Некорректные проводки после сторнирования документа
Добрый день! Использую 1С : Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая) ред. 2.0 (2.0.35.5)
Опишу ситуацию, следуя по хронологии с документами:
15.11.12 отчет комиссионера № 37 (см. приложение) (номера не по порядку, т.к. уже много раз пробовала различные варианты)
30.11.12 отчет комиссионера (условно 20 000 руб. к перечислению с учетом возврата товара по отчету от 15.11.12, учтенного в отчете от 30.11.12)
Отчет сам на 20 000 состоит в базе из двух документов: отчет комиссионера №33 на 32 800 и операции бух и налог. учет сторно по отчету от 15.11.12 на -12800руб.
30.11.12 сторно на 12800 (см. приложение)
12.12.12 оплата по отчету №33 от 30.11.12 на 20 000 проводка д51-к62.01 20 000 руб. на 20 000 с привязкой к отчету от 30.11.12 на всю указанную сумму
15.12.12 отчет комиссионера на 189 055 руб.
26.12.12 оплата по отчету № 34от 15.12.12 на 189 055руб. однако, проводка формируется частями (см. приложение). Т.е. по этому документу как бы доолачивается отчет комиссионера №33 от 30.11.12 на 12 800, программа не понимает, что есть сторно на эту сумму. В последующих оплатах 12 800 постоянно фигурируют, закрывая оплату предыдущего отчета на 12 800 и того, который действительно оплачивается на оставшуюся сумму.
Как можно исправить данную ситуацию? Заранее благодарю за помощь.
Опишу ситуацию, следуя по хронологии с документами:
15.11.12 отчет комиссионера № 37 (см. приложение) (номера не по порядку, т.к. уже много раз пробовала различные варианты)
30.11.12 отчет комиссионера (условно 20 000 руб. к перечислению с учетом возврата товара по отчету от 15.11.12, учтенного в отчете от 30.11.12)
Отчет сам на 20 000 состоит в базе из двух документов: отчет комиссионера №33 на 32 800 и операции бух и налог. учет сторно по отчету от 15.11.12 на -12800руб.
30.11.12 сторно на 12800 (см. приложение)
12.12.12 оплата по отчету №33 от 30.11.12 на 20 000 проводка д51-к62.01 20 000 руб. на 20 000 с привязкой к отчету от 30.11.12 на всю указанную сумму
15.12.12 отчет комиссионера на 189 055 руб.
26.12.12 оплата по отчету № 34от 15.12.12 на 189 055руб. однако, проводка формируется частями (см. приложение). Т.е. по этому документу как бы доолачивается отчет комиссионера №33 от 30.11.12 на 12 800, программа не понимает, что есть сторно на эту сумму. В последующих оплатах 12 800 постоянно фигурируют, закрывая оплату предыдущего отчета на 12 800 и того, который действительно оплачивается на оставшуюся сумму.
Как можно исправить данную ситуацию? Заранее благодарю за помощь.
Comments
-
Здравствуйте!
Очень сложно вчитаться в пояснения с большим кол-вом цифр и без особой связи с выложенными файлами. Извините...
Вы сам написала, программа не видит сторно. А как по вашему должна была бы вести себя программа? Вам хотелось бы, чтобы после сторно автоматически счета 60.01 и 62.01 по Комиссионеру, оказались бы авансами, чтобы последующие операции из документов зачлись бы..?
🤨
То, что оплата разбивается само по себе не страшно, лишь бы в конечном счете расчеты выровнялись и закрылись. -
Работая в 1С: УПП 8.2, у меня таких проблем, конечно, не возникало...
В нынешней ситуации оплата, исходя из проводок, закрывается частично по тому отчету, который действительно оплачивается,и на 12 800 по предыдущему отчету, по которому фактически оплата уже закрыта совершенно по другому платежу. В довершение ко всему эта сумма тянется лишним доходом в КУДиР, в той платежке, в которой присутствует оплата по субкомиссии, и вылезает по Д сч. УСН.02.
Единственным способом, когда все складывается по бух. и налог. учету правильно, - вообще не отражать отчет комиссионера на 12 800 и удалить сторно этого же документа. Но такое действие неверное. А еще хуже, если такие операции происходят на рубеже налоговых и отчетных периодов. -
Наверняка, вы пробовали расчеты проводить только в видом зачета авансов - Автоматически. А если попробовать закрывать с видом - По документу (расчетов).
Может вам это поможет иначе увидеть записи в ОСВ , а также получить ожидаемое от КУДиР. Только перед тем как заново проводить документы с изменившимся способом зачета авансов, их на секунду лучше распровести (отменить проведение). Проверьте сразу движения по регистрам (в рез-те проведения). Выполнять подобные операции нужно в хронологической последовательности дат и времени.
